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短讯!五连阴后持股还是持币过节?近六成私募这样选择!

新闻来源:每日经济新闻 更新时间:2023-04-25 19:01:25

A股三大指数今日集体收跌,创业板指创今年以来新低,三大指数日线齐收五连阴,外资净流出近50亿元。盘面来看,新能源赛道相关个股大幅下跌,其中锂矿、CPO、CXOD等行业指数下跌超5%。但AI主线企稳反弹迹象明显。

临近五一假期,资金都普遍谨慎。从私募排排网的调研数据来看,58%的私募选择重仓或满仓持股过节,认为市场偏强震荡格局未改,个股结构性机会仍突出。另外,也有58%的私募表示看好A股节后行情。甚至对于今日市场下跌,有私募表示,周四周五可以进场“捡漏”了,迎接五月开门红!

A股五连阴,近六成私募选择重仓或满仓过节


(相关资料图)

周二,A股三大指数集体收跌,齐收五连阴。创业板指创今年以来新低,年内已下跌3.73%!两市成交额连续16个交易日突破万亿,不过市场整体“绿油油”一片,下跌股票数量超过4200只。行业板块呈现普跌态势,其中新能源中的锂矿、钠电池、固态电池等板块成为重灾区,多只个股业绩爆雷的锂电板块更是出现跌停潮,锂电池指数大跌5%。

锂电池板块大跌背后的原因还是业绩不如预期,部分个股业绩大幅下滑。但值得注意的是,前期调整的AI板块出现企稳反弹的迹象,甚至部分核心标的出现资金抢筹。不过前期大幅上涨的算力CPO板块也强势调整。对此,有私募在朋友圈表示,“目前行情最难的是,买AI有可能亏钱,买其他的肯定亏钱、而且亏更多,这就是市场的残酷,指数的上涨跟多数个股无关,市场变得越来越极端、波动也越来越大,操作难度确实比去年增加了几倍!”

近期市场疲弱背后,主要是临近五一小长假,资金都普遍谨慎。那么问题来了,五一假期到底是持股过节还是持币过节呢?据私募排排网调查结果显示,58%的私募选择重仓或满仓持股过节,他们认为市场偏强震荡格局未改,个股结构性机会仍突出;31%的私募选择中性仓位过节,他们认为五一假期消息面及外围市场不确定性较高;另有11%的私募选择轻仓或持币过节,他们认为市场大幅调整,短中期可能转弱。

华辉创富投资总经理袁华明在微信中告诉记者,月底重要经济会议带来了政策不确定性,外部环境出现了利空消息,月底年报一季报披露期间一些行业企业有业绩“爆雷”可能性,投资者情绪因此谨慎,压制了最近几天的市场表现。一季度社融、进出口和GDP数据体现了中国经济韧劲和竞争力,中国GDP增速超5%预期目标的机会大,经济基本面向好对股市提供了底部支撑。

大跌后勿悲观!银河证券:下跌才能带来新一轮上涨机会

对于今日市场的下跌,银河证券研报指出,下跌才能带来新一轮上涨机会。复盘近几年半导体、白酒、光伏以及医药的几轮大级别行情,在经过第一阶段的上涨后,都会出现一定程度的回调,这一阶段是资金对行业景气度及行业景气能否落实到业绩的确认,资金分歧越大,行业下跌幅度则更加明显。4月处于市场重新梳理主线的阶段,越临近财报披露结束期,市场分歧也将显现得更加明显,因此科技板块胜率也出现了明显的下降,资金向业绩主线偏移。

公募基金披露的一季报显示,很多机构都正在加速切换AI方向,公募基金在计算机板块从4%的仓位飙到8%,直接翻了一倍!对比2012年-2014年牛市的20%,还有继续翻倍的机会!这次AI来得太突然,不像新能源汽车和光伏的酝酿周期长,有充足的建仓时间。这次AI行情从今年3月开始启动,完全措手不及,以至于很多基金经理匆忙调仓换股,甚至一些公募出现风格漂移的现象。

此外,目前公募基金一季报数据显示,虽然公募机构正在调仓换股期,但是AI板块配置的仓位普遍并不高,这种大机构调仓周期最快也要3个月,耐心等待抄底捡漏的机会!那么私募机构对于节后行情是如何看待的呢?私募排排网调查结果显示,58%私募表示看好A股,认为市场仍有望保持偏强震荡;33%的私募观点偏中性,认为市场冲高回落后的进一步走向还需逐步观察;9%的私募偏谨慎,认为前期市场数字经济主题炒作过热,个股分化过于剧烈,节后市场可能调整。

私募:调整像是上涨途中的休息,修整后便会重回向上

对于市场后期表现,袁华明表示,国内低通胀环境决定了国内货币政策有宽松条件,提升内需决定了政策还有宽松机会,流动性宽松有利于资本市场的估值提升。全球通胀出现了下行迹象,下半年发达国家货币政策转向有助于打开A股市场中长期向上空间。综合起来,短期市场面临方向选择,但是下行压力和空间有限。随着上述不确定性消除,如果月底政策强调经济增长,中长期市场向上概率和空间更突出一些。

畅力资产董事长兼首席投资官宝晓辉在微信中告诉记者,产业技术革命叠加政策驱动,“数字经济”浪潮澎湃,成为一季度的关键词。3月份数字经济核心产业同比增长14.1%,政策持续催化数字经济,各地亦在数字经济领域布局落子。纵观各地政府工作报告,不难发现“提高数字经济核心产业增加值”是共同的工作目标。从产业链发展趋势来看,尽管数字经济各环节都互相影响,但是在加速推进过程中,5G通讯、云计算、人工智能、信息安全等模块先行建设,再赋能新基建与信创,最后助力传统行业提升产业数字化程度。

磐耀资产在投资周报中指出,市场情绪围绕中长期国内经济的修复和通缩产生摇摆,消息面往往能引发较大的市场波动,反映了当下市场信心的脆弱性。从一季度的经济数据来看,今年5%的目标完成压力并不大,经济会在大家的质疑和讨论中逐渐修复,但当下股市无论从估值还是情绪都远远没有反映经济修复的预期,市场的调整更像是上涨途中的一次中途休息,稍微修整之后便会重回向上。因此,建议对于当下的调整不必焦虑,依基本面择优选股,耐心等待下一波修复。

(文章来源:每日经济新闻)

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